I. Tổng kết HĐTL phái sinh VN30F1M tuần 05/10-09/10/2020:

HĐTL phái sinh VN30F2010 tăng điểm khá thận trọng sau tuần giao dịch khá sôi động bởi tin tức tổng thống Mỹ Donal Trump nhiễm Covid-19. Vnindex được hỗ trợ tại vùng 900, kéo hồi ngay trong phiên ra tin thứ 6 ngày 02/10/2020, dòng tiền bắt đáy nhanh đưa chỉ số sớm giao dịch trở nên ổn định cân bằng trên vùng 910.x, các chỉ số đã hồi phục trở lại vào những phiên đầu tuần qua. Tuy nhiên thanh khoản khớp lệnh hợp đồng phái sinh 1 tháng vẫn khá thấp, biên độ giao động hẹp trong suốt tuần khi tiếp cận vùng kháng cự mạnh 868.x-870 cho thấy tâm lý thận trọng của NĐT khi Vnindex đang vào ngưỡng cản rủi ro và bắt đầu phân hóa dần với thông tin báo cáo kết quả kinh doanh quý 3.

H1. VN30 diễn biến trên vùng hỗ trợ 862.x trong tuần qua

Vnindex

Vnindex khá gần với kịch bản 1 như team đã dự tính đầu tuần trước, đi ngang tích lũy quanh vùng giá 900-920 trước khi bứt phá qua vùng 920 vào phiên cuối tuần. Kịch bản xảy ra được hỗ trợ bởi nhiều dự kiến về kết quả kinh doanh quý 3 thuận lợi bao gồm ngành thép, bán lẻ, chứng khoán… một số thông tin hỗ trợ thuế xuất khẩu ngành. Tin tức thế giới Tổng thống Trump nhanh chóng quay trở lại làm việc tại Nhà Trắng đồng thời đưa ra tín hiệu ủng hộ gói kích thích kinh tế mới về cuối tuần. Mặc dù có nhiều hiện tượng chốt lời từng phần cổ phiếu trong tuần qua nhưng cầu bắt giá thấp vẫn luôn rình rập và nhanh chóng đưa chỉ số về trạng thái cân bằng.

Cổ phiếu dòng Vin giao dịch tích cực trở lại trong tuần qua; bên cạnh đó các cổ phiếu hỗ trợ tích cực lên chỉ số như MSN, HPG, SAB; dòng bán lẻ MWG, PNJ, bank VCB, CTG, chứng khoán. Ngược lại, TCB, BID, VPB, PLX lại tác động xấu lên VN30.

H2. Biến động VN30-Index và VN30F2010

Chênh lệch basis giữa VN30F2010 và chỉ số VN30 đảo chiều âm 2 đến 4 điểm; cho thấy tâm lý NĐT trở nên lo ngại khi Vnindex chưa có sự đột phá đồng thuận về khối lượng tại vùng giằng co tâm lý khá mạnh 910-920.x và có sự cải thiện hơn về cuối tuần.

(Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai – VN30-Index)

II. Nhận định HĐTL phái sinh tuần giao dịch 05/10/2020-09/10:

Vnindex kết tuần qua đóng cửa tại 924 điểm cao nhất tuần; diễn biến vận động zigzac đi lên trong giằng co với thanh khoản đã cải thiện so với tuần trước đó. Cuối tuần qua Luật Chính Phủ sửa đổi về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý; sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; đồng thời ra tín hiệu cho các ngân hàng quốc doanh được tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Báo cáo kết quả quý 3 dần lộ diện kỳ vọng nhiều thuận lợi cho dòng bán lẻ, thép, chứng khoán và phục hồi nợ xấu của một số ngân hàng quốc doanh sẽ là những thông tin hỗ trợ tích cực cho thị trường sắp tới.

Đánh giá chung cổ phiếu VN30; một số cổ phiếu có xu hướng tích cực trong đầu tuần này: CTG, VCB; MBB, PNJ, SSI, HCM, BID, VHM, SAB. Ngược lại những cỏ phiếu đang cho xu huớng khá tiêu cực trong tuần tới như VNM, PLX, VJC,

Có 3 kịch bản có thị trường có thể xảy ra cho chỉ số phái sinh và Vnindex; Vn30 trong tuần tới:

Kịch bản 1 (50%):

Vnindex tăng điểm tiếp cận vùng 930 trong các phiên đầu tuần, sau đó tăng điểm zigzag trong tuần sideway up vùng 920-936. Đây là kịch bản xác suất cao bởi kết quả kinh doanh quý 3 được dự tính nhiều dòng cổ phiếu tích cực hơn dự kiến trước đó đồng thời có sự phân hóa rõ ràng hơn. Tương ứng VN30 tiến tới vùng cản 888-895

Với kịch bản này, VN30F2010 có thể tiếp cận vùng kháng cự 884-887; trong tuần và gặp nhiều giằng co quanh vùng 872-884 kéo dãn basis.

Kịch bản 2 (30%):

Vnindex tăng điểm vào các phiên đầu tuần tiếp cận vùng 930; tuy nhiên gặp áp lực bán chốt lời mạnh ngay trong tuần; cùng với tâm lý đáo hạn hợp đồng tương lai phái sinh. Trường hợp xấu nhất nếu áp lực chốt lời mạnh ngoài dự kiến; chỉ số Vnindex trở lại tiếp cận vùng hỗ trợ 900/906.

Với kịch bản này VN30 có thể diễn biến trong vùng hỗ trợ 855/858 và kháng cự 888/890. VN30F1M có thể tiếp cận vùng 878/884 đầu tuần và chỉ số phái sinh thủng 868; có thể rơi sâu hỗ trợ vùng 855/857.

Kịch bản 3 (20%):

Vnindex tăng điểm zigzag cho đến cuối tuần tiếp cận vùng 936/940 đóng tuần.

Với kịch bản này, VN30 có thể diễn biến đi lên hỗ trợ từ 868/870 lên vùng 885/887 trong tuần

Các mức giá cân bằng vào lệnh: 862/868/872/881/888

Chi tiết về đánh giá nhận định TT cơ sở; anh chị tham khảo bài viết theo địa chỉ dưới của VGV team:

https://intrastock.vn//

Xem Thêm Bài Viết:

Chứng Khoán Phái Sinh Là Gì? Cách Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh

Yến Lee – Chuyên viên phân tích đầu tư V.G.V

Trưởng phòng Kinh doanh – Phòng TVĐT 30 VPS

Theo Dõi Fanpage: VGV – Đầu Tư Giá Trị

5/5 (6 Reviews)

3 thoughts on “Phái sinh tuần đáo hạn HĐTL tháng 10: Tiếp diễn trend Long trung hạn?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *